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限售股解禁,包钢股份闪崩!刘益谦在狂抛?

九利彩票 朱成祥1371105/29 09:35

市场又见闪崩,这次轮到了包钢股份,当日下跌9.95%,市值跌了超过90亿元。股价下跌,与限售股解禁密切相关,5月28日上市公司共有96.38亿股解禁,占比达21.14%。其中,解禁股中,刘益谦旗下公司占比约四成。或许,刘益谦也在出货包钢股份。

标签: 包钢股份 刘益谦 上市公司

5月28日,包钢股份盘中遭遇闪崩,股价一度跌停,截至收盘报1.81元,下跌9.95%。包钢股份总股本455.85亿,相较上一个交易日,市值下跌91.17亿元。

当日,上市公司共有96.38亿股限售股解禁上市,约占公司总股本的21.14%。解禁股东中,包括招商财富、国华人寿、财通基金、理家盈、上海六禾及华安资产七名特定九利者。

5月28日,包钢股份共成交536.47万手,而上个交易日仅为54.91万手,成交量约为上一交易日十倍,结合当日大批限售股解禁,很显然,就是这些定增股东在抛售。

此外,上述定增股东本为“尾矿湖”稀土而来,结果折腾三年,尾矿湖开发问题迟迟不能解决。而在三年锁定期内,包钢股份股价持续下跌。在按捺了三年后,定增股东似乎抛售欲望较强。

刘益谦在抛售?

包钢股份解禁股股东可谓“阵容”强大,其中,上海理家盈贸易有限公司的控股股东为新理益集团,该集团的实际控制人为刘益谦,曾被冠以“定增大王”头衔。此外,刘益谦也是国华人寿董事长兼实控人。

根据东方财富数据显示,此次限售股中,刘益谦占了大头。理家盈持有21.78亿股,占总股本的4.78%,国华人寿以自有资金持有17.11亿股,占总股本的3.75%。刘益谦旗下公司共持有包钢股份38.89亿元,合计持股比例达8.53%。由于此轮解禁股共计96.38亿元,因而刘益谦旗下公司持股占解禁股比例达40.35%。

根据成交数据显示,5月28日共计成交5.36亿股,而上一个交易日仅成交0.49亿股,说明多出的4.87亿股,很大程度上来自解禁股。以4.87亿股计算,约占解禁股5.05%。

据悉,上述定增项目定增价为1.8元,除权后约为1.29元,以1.81元股价计算,即使按低价计算,抛售也能浮盈40.31%。若这些股东持续抛售,上市公司股价恐持续承压。

值得注意的是,包钢股份前几日曾流传出,“预计公司稀土业务今年净利润将在 20 亿元左右。”的新闻。对此,包钢股份于5月18日发出澄清公告,上市公司表示,按照公司向北方稀土供应稀土精矿的价格和数量测算,2018年公司稀土业务预计可实现净利润 20 亿元以上。

或许,包钢股份这不是澄清,而是进一步表明稀土业务盈利可期。受“澄清公告”影响,5月21日,包钢股份量价齐升,当日股价上涨2.49%,成交量达131.82万手,较上一交易日(5月18日)38.12万手成交量,增长了245.82%。

此外,上市公司高管也拟增持,以行动来支持股价。自披露之日6个月起,13名董监高成员拟增持20万元,约合260万元,6名董监高成员拟增持10万元,约60万元。

与汹涌的减持潮相比,董监高的增持行为,似乎是杯水车薪。

稀土定增

2013年12月31日,包钢股份公布,拟增发298亿元用于收购包钢集团旗下选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产和尾矿库资产。

当时包钢股份钢铁主业遭遇行业产能过剩、主营收入下滑的尴尬现状。2014年年报显示,包钢股份实现营业收入297.92亿元,同比下降21.16%;实现归属于母公司净利润2亿元,同比下降20.09%。

包钢股份如此规模的定增,能够收到定增巨头的青睐,主要还是“稀土资源”,就是尾矿湖资产。

根据包钢集团公开官方资料显示,尾矿坝面积已达20平方公里,储存尾矿1.5亿多吨、水1700多万立方米。与原矿相比,尾矿所含的稀土平均品位已从6.8%提高至8.85%,铌矿、钍矿品位也均呈富集状态。

当时有分析师指出,定增方案获核准,后期包钢股份朝着资源类型企业转变,将变为“钢铁+铁矿+稀土”的资源类龙头企业。甚至有媒体表示,在拿下这一矿区的资产后,包钢股份也由此摇身一变,成为了全球最大的稀土资源企业。

可是,这样美好的蓝图还是落空了。2018年4月28日,内蒙古证监局公布关于对包钢股份及其原董事长魏栓师、原董事会秘书董林采取出具警示函措施的决定。

包钢股份募集资金约298亿元,其中269.31亿元用于收购包钢集团尾矿湖资产。同时,拟实施尾矿库资源开发利用工程项目,预计2016年10月建成投产。2015年7月,包钢股份披露尾矿湖项目资产已经交割完成并由公司运营。但此后,一直未披露尾矿湖项目的具体建设进展,也未揭示该项目建设停滞引发的风险。

直到2016年11月,经问询后,公司才披露尾矿湖项目于2016年暂缓建设,未能于2016年10月按期投产,并拟对尾矿湖项目建设方式作出调整,由自建改为购买。也就是说,包钢股份似乎自身没有能力开发利用尾矿湖,那么,近300亿元的定增,并不能给公司带来新增营收,向资源型企业转型也无从谈起。

根据包钢股份2017年年报显示,公司536.84亿元,100%收入来自冶炼行业,其中板材、线棒材、型材和管材分别占比59.86%、13.52%、13.43%和13.19%。尽管多年来持续注入稀土资产,从营收角度看,上市公司依旧是一个纯粹的钢铁公司。

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